有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 388,143,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,512,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,630,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,846,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3293 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,204,719,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,126,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,168,593,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,596,959,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3580 | 円 |
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