有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,846,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,310,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,536,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 909,931,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2787 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,971,136,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,175,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,706,960,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,737,293,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3433 | 円 |
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