有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,325,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,168,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,157,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,655,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8483 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,885,972,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,280,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,867,692,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,881,347,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0106 | 円 |
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