有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 736,981,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,647,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,333,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,348,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3307 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,162,835,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,079,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,092,755,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,408,480,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3821 | 円 |
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