有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 445,354,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,960,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,393,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,707,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1466 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,723,023,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,750,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,689,273,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,434,672,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1775 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
