有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,015,628,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,430,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,014,198,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,263,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3393 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,093,912,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,436,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,084,475,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,950,199,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4311 | 円 |
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