有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,565,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,224,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,340,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 692,486,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6727 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,045,687,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,693,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,034,993,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,312,845,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8086 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
