有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,168,670,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,659,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 957,265,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2198 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,563,042,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,942,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,544,099,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,855,228,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2884 | 円 |
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