有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 530,734,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,154,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 472,330,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1224 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,349,409,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,476,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,335,933,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,877,243,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1594 | 円 |
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