有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 874,979,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,350,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,628,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 708,133,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,256,914,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,002,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,180,912,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,362,425,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2858 | 円 |
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