有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,221,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,415,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,806,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,793,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5424 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,185,168,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,465,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,169,702,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,531,467,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6577 | 円 |
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