有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,057,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,280,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,058,776,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 803,084,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3184 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,903,672,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,269,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,889,403,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,062,423,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4003 | 円 |
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