有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月 6日現在) | 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,021,587 | 21,557,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,048,570 | 2,195,519,859 |
| 未収入金 | 700,000 | - |
| 未収利息 | 32 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,113,770,189 | 2,217,077,527 |
| 資産合計 | 1,113,770,189 | 2,217,077,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,103,720 | 44,912,010 |
| 未払金 | 560,075 | - |
| 未払解約金 | 6,699,541 | 4,833,319 |
| 未払受託者報酬 | 288,194 | 441,338 |
| 未払委託者報酬 | 4,034,642 | 6,178,745 |
| その他未払費用 | 14,345 | 22,003 |
| 流動負債合計 | 39,700,517 | 56,387,415 |
| 負債合計 | 39,700,517 | 56,387,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,442,600 | 1,767,498,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,627,072 | 393,191,737 |
| (分配準備積立金) | 71,628,772 | 139,838,437 |
| 元本等合計 | 1,074,069,672 | 2,160,690,112 |
| 純資産合計 | 1,074,069,672 | 2,160,690,112 |
| 負債純資産合計 | 1,113,770,189 | 2,217,077,527 |
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