有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,557,631 | 9,027,182 |
| 親投資信託受益証券 | 2,195,519,859 | 1,958,484,761 |
| 派生商品評価勘定 | - | 34,793,362 |
| 未収利息 | 37 | 16 |
| 流動資産合計 | 2,217,077,527 | 2,002,305,321 |
| 資産合計 | 2,217,077,527 | 2,002,305,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,912,010 | - |
| 未払解約金 | 4,833,319 | 1,537,781 |
| 未払受託者報酬 | 441,338 | 452,577 |
| 未払委託者報酬 | 6,178,745 | 6,336,005 |
| その他未払費用 | 22,003 | 22,564 |
| 流動負債合計 | 56,387,415 | 8,348,927 |
| 負債合計 | 56,387,415 | 8,348,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,498,375 | 1,714,540,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,191,737 | 279,415,434 |
| (分配準備積立金) | 139,838,437 | 221,680,608 |
| 元本等合計 | 2,160,690,112 | 1,993,956,394 |
| 純資産合計 | 2,160,690,112 | 1,993,956,394 |
| 負債純資産合計 | 2,217,077,527 | 2,002,305,321 |
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