有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,905,445 | 25,977,584 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,622,472 | 1,412,811,160 |
| 流動資産合計 | 2,534,527,917 | 1,438,788,744 |
| 資産合計 | 2,534,527,917 | 1,438,788,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,436,542 | 10,735,353 |
| 未払金 | 397,884 | 102,767 |
| 未払解約金 | 1,547,456 | 4,075,124 |
| 未払受託者報酬 | 541,066 | 400,892 |
| 未払委託者報酬 | 7,574,774 | 5,612,396 |
| 未払利息 | 49 | 37 |
| その他未払費用 | 26,987 | 19,976 |
| 流動負債合計 | 38,524,758 | 20,946,545 |
| 負債合計 | 38,524,758 | 20,946,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,229,447 | 1,028,850,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,773,712 | 388,991,724 |
| (分配準備積立金) | 454,922,001 | 274,797,141 |
| 元本等合計 | 2,496,003,159 | 1,417,842,199 |
| 純資産合計 | 2,496,003,159 | 1,417,842,199 |
| 負債純資産合計 | 2,534,527,917 | 1,438,788,744 |
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