有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,649,229 | 12,537,998 |
| 親投資信託受益証券 | 933,266,737 | 980,863,004 |
| 流動資産合計 | 982,915,966 | 993,401,002 |
| 資産合計 | 982,915,966 | 993,401,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,759,251 | 21,653,282 |
| 未払金 | 3,439,206 | 1,162,535 |
| 未払解約金 | 185,672 | 1,046,104 |
| 未払受託者報酬 | 213,086 | 214,485 |
| 未払委託者報酬 | 2,983,112 | 3,002,809 |
| 未払利息 | 50 | 23 |
| その他未払費用 | 10,592 | 10,663 |
| 流動負債合計 | 54,590,969 | 27,089,901 |
| 負債合計 | 54,590,969 | 27,089,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,396,123 | 1,010,257,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,071,126 | △43,946,820 |
| (分配準備積立金) | 268,958,690 | 267,187,892 |
| 元本等合計 | 928,324,997 | 966,311,101 |
| 純資産合計 | 928,324,997 | 966,311,101 |
| 負債純資産合計 | 982,915,966 | 993,401,002 |
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