有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,537,998 | 18,432,366 |
| 親投資信託受益証券 | 980,863,004 | 1,082,545,388 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,334,181 |
| 未収入金 | - | 40,338 |
| 未収利息 | - | 120 |
| 流動資産合計 | 993,401,002 | 1,103,352,393 |
| 資産合計 | 993,401,002 | 1,103,352,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,653,282 | - |
| 未払金 | 1,162,535 | - |
| 未払解約金 | 1,046,104 | 3,523,209 |
| 未払受託者報酬 | 214,485 | 224,529 |
| 未払委託者報酬 | 3,002,809 | 3,143,256 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 10,663 | 11,163 |
| 流動負債合計 | 27,089,901 | 6,902,157 |
| 負債合計 | 27,089,901 | 6,902,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,257,921 | 1,063,280,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,946,820 | 33,170,064 |
| (分配準備積立金) | 267,187,892 | 263,621,632 |
| 元本等合計 | 966,311,101 | 1,096,450,236 |
| 純資産合計 | 966,311,101 | 1,096,450,236 |
| 負債純資産合計 | 993,401,002 | 1,103,352,393 |
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