有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,964,007 | 49,649,229 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,349,636 | 933,266,737 |
| 派生商品評価勘定 | 20,147 | - |
| 流動資産合計 | 1,347,333,790 | 982,915,966 |
| 資産合計 | 1,347,333,790 | 982,915,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,947,656 | 47,759,251 |
| 未払金 | - | 3,439,206 |
| 未払解約金 | 639,933 | 185,672 |
| 未払受託者報酬 | 288,814 | 213,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,327 | 2,983,112 |
| 未払利息 | 10 | 50 |
| その他未払費用 | 14,384 | 10,592 |
| 流動負債合計 | 9,934,124 | 54,590,969 |
| 負債合計 | 9,934,124 | 54,590,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,334,957 | 953,396,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,064,709 | △25,071,126 |
| (分配準備積立金) | 276,518,190 | 268,958,690 |
| 元本等合計 | 1,337,399,666 | 928,324,997 |
| 純資産合計 | 1,337,399,666 | 928,324,997 |
| 負債純資産合計 | 1,347,333,790 | 982,915,966 |
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