有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,792,959 | 29,905,445 |
| 親投資信託受益証券 | 2,419,876,942 | 2,504,622,472 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,464,669,901 | 2,534,527,917 |
| 資産合計 | 2,464,669,901 | 2,534,527,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,799,689 | 28,436,542 |
| 未払金 | 529,065 | 397,884 |
| 未払解約金 | 8,057,050 | 1,547,456 |
| 未払受託者報酬 | 548,078 | 541,066 |
| 未払委託者報酬 | 7,673,004 | 7,574,774 |
| 未払利息 | 38 | 49 |
| その他未払費用 | 27,341 | 26,987 |
| 流動負債合計 | 34,634,265 | 38,524,758 |
| 負債合計 | 34,634,265 | 38,524,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,128,039 | 1,891,229,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,907,597 | 604,773,712 |
| (分配準備積立金) | 400,901,670 | 454,922,001 |
| 元本等合計 | 2,430,035,636 | 2,496,003,159 |
| 純資産合計 | 2,430,035,636 | 2,496,003,159 |
| 負債純資産合計 | 2,464,669,901 | 2,534,527,917 |
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