有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,836,095 | 20,851,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,328,670 | 2,606,252,839 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,449,669 |
| 流動資産合計 | 2,689,164,765 | 2,642,554,044 |
| 資産合計 | 2,689,164,765 | 2,642,554,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,049,656 | - |
| 未払解約金 | 5,846,955 | 1,278,034 |
| 未払受託者報酬 | 464,540 | 556,260 |
| 未払委託者報酬 | 6,503,526 | 7,787,487 |
| 未払利息 | 61 | 33 |
| その他未払費用 | 23,166 | 27,754 |
| 流動負債合計 | 100,887,904 | 9,649,568 |
| 負債合計 | 100,887,904 | 9,649,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,401,886 | 1,966,966,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 627,874,975 | 665,938,161 |
| (分配準備積立金) | 294,927,528 | 335,753,004 |
| 元本等合計 | 2,588,276,861 | 2,632,904,476 |
| 純資産合計 | 2,588,276,861 | 2,632,904,476 |
| 負債純資産合計 | 2,689,164,765 | 2,642,554,044 |
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