有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,977,584 | 13,964,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,811,160 | 1,333,349,636 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,147 |
| 流動資産合計 | 1,438,788,744 | 1,347,333,790 |
| 資産合計 | 1,438,788,744 | 1,347,333,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,735,353 | 4,947,656 |
| 未払金 | 102,767 | - |
| 未払解約金 | 4,075,124 | 639,933 |
| 未払受託者報酬 | 400,892 | 288,814 |
| 未払委託者報酬 | 5,612,396 | 4,043,327 |
| 未払利息 | 37 | 10 |
| その他未払費用 | 19,976 | 14,384 |
| 流動負債合計 | 20,946,545 | 9,934,124 |
| 負債合計 | 20,946,545 | 9,934,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,850,475 | 967,334,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,991,724 | 370,064,709 |
| (分配準備積立金) | 274,797,141 | 276,518,190 |
| 元本等合計 | 1,417,842,199 | 1,337,399,666 |
| 純資産合計 | 1,417,842,199 | 1,337,399,666 |
| 負債純資産合計 | 1,438,788,744 | 1,347,333,790 |
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