有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,027,182 | 42,836,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,484,761 | 2,646,328,670 |
| 派生商品評価勘定 | 34,793,362 | - |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 2,002,305,321 | 2,689,164,765 |
| 資産合計 | 2,002,305,321 | 2,689,164,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 88,049,656 |
| 未払解約金 | 1,537,781 | 5,846,955 |
| 未払受託者報酬 | 452,577 | 464,540 |
| 未払委託者報酬 | 6,336,005 | 6,503,526 |
| 未払利息 | - | 61 |
| その他未払費用 | 22,564 | 23,166 |
| 流動負債合計 | 8,348,927 | 100,887,904 |
| 負債合計 | 8,348,927 | 100,887,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,714,540,960 | 1,960,401,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,415,434 | 627,874,975 |
| (分配準備積立金) | 221,680,608 | 294,927,528 |
| 元本等合計 | 1,993,956,394 | 2,588,276,861 |
| 純資産合計 | 1,993,956,394 | 2,588,276,861 |
| 負債純資産合計 | 2,002,305,321 | 2,689,164,765 |
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