有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 6日現在) | 第15期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,432,366 | 18,259,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,545,388 | 1,152,855,735 |
| 派生商品評価勘定 | 2,334,181 | - |
| 未収入金 | 40,338 | - |
| 未収利息 | 120 | 244 |
| 流動資産合計 | 1,103,352,393 | 1,171,115,334 |
| 資産合計 | 1,103,352,393 | 1,171,115,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,748,805 |
| 未払金 | - | 229,331 |
| 未払解約金 | 3,523,209 | 2,404,558 |
| 未払受託者報酬 | 224,529 | 253,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,143,256 | 3,552,824 |
| その他未払費用 | 11,163 | 12,621 |
| 流動負債合計 | 6,902,157 | 17,201,923 |
| 負債合計 | 6,902,157 | 17,201,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,063,280,172 | 1,081,147,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,170,064 | 72,765,626 |
| (分配準備積立金) | 263,621,632 | 281,653,878 |
| 元本等合計 | 1,096,450,236 | 1,153,913,411 |
| 純資産合計 | 1,096,450,236 | 1,153,913,411 |
| 負債純資産合計 | 1,103,352,393 | 1,171,115,334 |
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