有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,851,536 | 24,792,959 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,252,839 | 2,419,876,942 |
| 派生商品評価勘定 | 15,449,669 | - |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,642,554,044 | 2,464,669,901 |
| 資産合計 | 2,642,554,044 | 2,464,669,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,799,689 |
| 未払金 | - | 529,065 |
| 未払解約金 | 1,278,034 | 8,057,050 |
| 未払受託者報酬 | 556,260 | 548,078 |
| 未払委託者報酬 | 7,787,487 | 7,673,004 |
| 未払利息 | 33 | 38 |
| その他未払費用 | 27,754 | 27,341 |
| 流動負債合計 | 9,649,568 | 34,634,265 |
| 負債合計 | 9,649,568 | 34,634,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,966,966,315 | 2,017,128,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,938,161 | 412,907,597 |
| (分配準備積立金) | 335,753,004 | 400,901,670 |
| 元本等合計 | 2,632,904,476 | 2,430,035,636 |
| 純資産合計 | 2,632,904,476 | 2,430,035,636 |
| 負債純資産合計 | 2,642,554,044 | 2,464,669,901 |
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