有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(1)【投資状況】

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	96,538,592	99.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	239,367	0.25
合計(純資産総額)		96,777,959	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	39,369,500	9.17
	アメリカ	151,305,736	35.24
	イギリス	55,424,207	12.91
	フランス	30,639,411	7.14
	スペイン	29,067,524	6.77
	ドイツ	23,915,529	5.57
	イタリア	11,955,357	2.78
	オーストラリア	11,062,522	2.58
	タイ	9,092,165	2.12
	韓国	7,771,766	1.81
	デンマーク	7,248,118	1.69
	ベルギー	6,696,300	1.56
	カナダ	6,253,503	1.46
	ニュージーランド	5,360,865	1.25
	ケイマン諸島	4,377,114	1.02
	オランダ	3,252,821	0.76
	インド	1,866,732	0.43
	フィリピン	1,698,401	0.40
	小計	406,357,571	94.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,027,398	5.36
合計(純資産総額)		429,384,969	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,960,808	0.46

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	6,502,000	3.95
	アメリカ	93,893,351	57.08
	オーストラリア	20,521,841	12.48
	イギリス	17,166,940	10.44
	シンガポール	12,193,709	7.41
	フランス	3,070,129	1.87
	オランダ	2,474,242	1.50
	小計	155,822,212	94.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,661,740	5.27
合計(純資産総額)		164,483,952	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,051,119	0.64

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。