有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	898,032,140	99.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,077,190	0.45
合計(純資産総額)		902,109,330	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	364,383,416	46.96
	日本	105,238,400	13.56
	イギリス	60,192,546	7.76
	ケイマン諸島	35,344,023	4.56
	スペイン	35,129,995	4.53
	香港	27,888,037	3.59
	韓国	22,194,075	2.86
	フランス	21,974,317	2.83
	イタリア	18,892,258	2.43
	ドイツ	16,998,584	2.19
	オーストラリア	15,631,260	2.01
	ニュージーランド	11,750,335	1.51
	フィンランド	11,597,067	1.49
	フィリピン	11,052,731	1.42
	南アフリカ	9,417,761	1.21
	タイ	5,840,809	0.75
	小計	773,525,614	99.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,383,300	0.31
合計(純資産総額)		775,908,914	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	91,040	0.01
為替予約取引(売建)	日本	2,448,497	△0.32

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,648,734,421	60.43
	オーストラリア	875,291,876	11.38
	シンガポール	600,230,290	7.80
	イギリス	597,886,355	7.77
	香港	350,479,870	4.56
	カナダ	261,584,525	3.40
	フランス	85,655,328	1.11
	日本	69,930,000	0.91
	オランダ	51,445,768	0.67
	小計	7,541,238,433	98.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	151,035,479	1.96
合計(純資産総額)		7,692,273,912	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,405,828	0.02
為替予約取引(売建)	日本	9,566,065	△0.12

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。