有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】

(2024年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	285,769,511	71.11
親投資信託受益証券	日本	116,047,581	28.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,163	0.01
合計(純資産総額)		401,860,255	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,824,098,304	72.82
	イギリス	749,446,826	14.27
	シンガポール	171,841,826	3.27
	日本	156,064,500	2.97
	オランダ	129,936,362	2.47
	フランス	44,842,790	0.85
	小計	5,076,230,608	96.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	174,964,203	3.33
合計(純資産総額)		5,251,194,811	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	162,423	0.00
為替予約取引(売建)	日本	1,491,385	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。