有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】

(2022年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	250,407,865	69.48
親投資信託受益証券	日本	108,207,606	30.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,782,801	0.49
合計(純資産総額)		360,398,272	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,057,535	0.29
為替予約取引(売建)	日本	998,418	△0.28

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,114,134,309	75.43
	イギリス	603,659,734	11.07
	日本	219,977,700	4.03
	オランダ	174,516,032	3.20
	シンガポール	125,788,723	2.31
	フランス	71,959,995	1.32
	小計	5,310,036,493	97.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	144,107,462	2.64
合計(純資産総額)		5,454,143,955	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,600,529	0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。