有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)

(1)【投資状況】

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	289,669,991	69.57
親投資信託受益証券	日本	123,991,487	29.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,692,946	0.65
合計(純資産総額)		416,354,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,147,140,635	68.87
	オーストラリア	372,110,650	8.14
	日本	235,220,600	5.15
	イギリス	205,920,489	4.51
	カナダ	191,398,669	4.19
	シンガポール	186,386,213	4.08
	香港	80,733,053	1.77
	フランス	49,297,301	1.08
	ベルギー	48,347,343	1.06
	スペイン	16,214,353	0.35
	ガーンジィ	7,374,579	0.16
	小計	4,540,143,885	99.35
預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,750,792	0.65
合計(純資産総額)		4,569,894,677	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。