有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】

(2015年1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	256,179,419	99.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,996,890	0.77
合計(純資産総額)		258,176,309	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2015年1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	38,816,800	6.05
	アメリカ	274,837,574	42.82
	イギリス	98,838,318	15.40
	ドイツ	40,713,990	6.34
	フランス	39,168,527	6.10
	スペイン	31,849,903	4.96
	カナダ	13,176,281	2.05
	フィンランド	11,800,317	1.84
	イタリア	11,698,669	1.82
	オーストラリア	11,090,597	1.73
	タイ	10,608,527	1.65
	ベルギー	8,838,683	1.38
	ニュージーランド	6,392,206	1.00
	デンマーク	6,115,552	0.95
	ケイマン諸島	5,651,866	0.88
	韓国	5,459,616	0.85
	オランダ	3,639,360	0.57
	フィリピン	2,307,279	0.36
	小計	621,004,065	96.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,772,461	3.24
合計(純資産総額)		641,776,526	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	496,198,000	4.26
	アメリカ	6,721,221,783	57.65
	オーストラリア	1,436,167,869	12.32
	イギリス	1,416,114,798	12.15
	シンガポール	880,691,460	7.55
	カナダ	234,113,137	2.01
	オランダ	180,863,533	1.55
	フランス	58,966,929	0.51
	小計	11,424,337,509	97.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	233,976,183	2.01
合計(純資産総額)		11,658,313,692	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,098,083	0.01
為替予約取引(売建)	日本	9,019,695	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。