有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】

(2021年1月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	248,303,689	69.84
親投資信託受益証券	日本	105,581,139	29.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,656,304	0.47
合計(純資産総額)		355,541,132	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年1月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,134,086,664	77.65
	イギリス	472,683,415	8.88
	日本	305,731,600	5.74
	シンガポール	205,834,369	3.87
	フランス	82,095,019	1.54
	オランダ	66,136,126	1.24
	小計	5,266,567,193	98.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,160,486	1.07
合計(純資産総額)		5,323,727,679	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年1月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	27,843,192	△0.52

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。