有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】

(2020年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	322,152,092	69.47
親投資信託受益証券	日本	139,117,018	30.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,474,012	0.53
合計(純資産総額)		463,743,122	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	824,863	△0.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,572,706,105	75.39
	スペイン	479,626,148	7.91
	フランス	263,530,280	4.34
	イギリス	261,813,424	4.32
	シンガポール	253,105,663	4.17
	日本	172,180,500	2.84
	小計	6,002,962,120	98.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,220,498	1.03
合計(純資産総額)		6,065,182,618	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	6,723,562	0.11
為替予約取引(売建)	日本	25,597,511	△0.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。