有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】

(2024年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	326,769,031	69.43
親投資信託受益証券	日本	141,775,030	30.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,067,793	0.44
合計(純資産総額)		470,611,854	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,486,796,691	70.85
	オーストラリア	374,583,912	7.61
	イギリス	260,006,131	5.28
	カナダ	213,145,145	4.33
	日本	199,361,500	4.05
	シンガポール	184,933,965	3.76
	フランス	60,164,936	1.22
	ベルギー	46,992,182	0.95
	香港	34,209,029	0.70
	オランダ	21,081,290	0.43
	ニュージーランド	19,980,481	0.41
	小計	4,901,255,262	99.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,013,992	0.41
合計(純資産総額)		4,921,269,254	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	230,396	0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。