有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】

(2020年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	259,686,579	69.60
親投資信託受益証券	日本	111,689,200	29.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,737,458	0.47
合計(純資産総額)		373,113,237	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,746,815	△1.81

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,878,898,373	72.80
	日本	320,125,400	6.01
	フランス	247,844,913	4.65
	イギリス	247,757,650	4.65
	シンガポール	230,939,612	4.33
	スペイン	222,729,571	4.18
	小計	5,148,295,519	96.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	180,165,987	3.38
合計(純資産総額)		5,328,461,506	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,299,305	0.04
為替予約取引(売建)	日本	2,297,079	△0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。