有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(1)【投資状況】

(2018年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	433,667,968	70.33
親投資信託受益証券	日本	182,270,753	29.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	695,246	0.11
合計(純資産総額)		616,633,967	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,392,810,354	65.23
	スペイン	449,582,326	6.68
	香港	404,023,987	6.00
	シンガポール	368,168,289	5.47
	オーストラリア	297,366,695	4.42
	イギリス	290,077,140	4.31
	フランス	285,691,140	4.24
	カナダ	104,695,785	1.55
	日本	71,190,000	1.06
	小計	6,663,605,716	98.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,780,972	1.05
合計(純資産総額)		6,734,386,688	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,378,885	0.02
為替予約取引(売建)	日本	8,771,254	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。