有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/18-2024/12/16)

(1)【投資状況】

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	319,845,479	70.01
親投資信託受益証券	日本	134,759,300	29.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,277,919	0.50
合計(純資産総額)		456,882,698	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,837,919	△0.40

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,269,985,416	71.28
	オーストラリア	343,953,531	7.50
	イギリス	207,229,061	4.52
	カナダ	183,003,851	3.99
	日本	171,375,900	3.74
	シンガポール	155,497,079	3.39
	ベルギー	86,619,711	1.89
	フランス	62,554,050	1.36
	香港	29,711,567	0.65
	スペイン	22,356,936	0.49
	ガーンジィ	12,107,821	0.26
	小計	4,544,394,923	99.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,224,121	0.94
合計(純資産総額)		4,587,619,044	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,374,368	△0.12

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。