有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
平成26年1月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
平成26年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 378,010,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,924,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,147,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,838 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
平成26年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,677,289,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,286,099,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,391,190,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,500,400,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1979 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,979 | 円) |
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