有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/19-2023/07/18)
2023年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,679,219,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,678,754,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,168,198,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,743 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
2023年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 60,409,546,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,245,791,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,163,755,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,628,025,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2066 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,066 | 円) |
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