- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
平成29年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,581,721,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,250,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,574,471,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,624,148,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,912 | 円) |