有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,331,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,138,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,285,192,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,719,317,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7475 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,475 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 53,820,058,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,950,995,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,869,063,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,398,454,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,926 | 円) |
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