有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
2020年1月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,073,627,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,329,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,071,298,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,051,226,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 110,760,791,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,093,804,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,666,986,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,866,247,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4553 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,553 | 円) |
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