有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
令和元年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
令和元年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,164,063,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,064,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,157,998,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,075,169,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,203 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
令和元年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 80,229,111,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,321,793,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,907,317,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,773,681,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,633 | 円) |
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