有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
2021年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,255,063,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,253,735,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,313,126,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,821 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 151,138,081,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,534,383,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,603,698,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,273,824,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,654 | 円) |
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