有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/01/18)
| 2024年1月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,544,608,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,598,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,016,077,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,656 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2024年1月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,212,762,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,126,780,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,085,981,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,890,805,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2073 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,073 | 円) |
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