有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/19-2025/01/20)
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,158,143,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,969,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,173,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,564,515,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7377 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,377 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,387,592,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,535,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,384,057,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,222,902,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,896 | 円) |
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