有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
2020年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,750,643,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,749,744,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,793,160,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,886 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 105,455,966,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,153,142,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,302,823,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,928,826,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,457 | 円) |
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