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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2015/04/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成27年1月末日現在

Ⅰ 資産総額	257,782,530	円
Ⅱ 負債総額	58,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,724,110	円
Ⅳ 発行済口数	248,644,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円
(1万口当たり純資産額)	(10,365	円)

開示資料

決算

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