有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,384,490,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,745,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,374,744,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,817,508,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8429 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,429 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 79,454,820,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,727,608,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,727,211,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,284,945,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,840 | 円) |
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