有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(1)【投資状況】
(平成26年7月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	145,205,019	101.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△2,222,393	△1.55
純資産総額			142,982,626	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート米国社債インデックス・マザーファンド)
(平成26年7月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		日本	48,362,743	0.35
		アメリカ	11,056,900,626	80.84
		イギリス	487,540,326	3.57
		カナダ	481,088,509	3.52
		フランス	261,702,127	1.91
		オーストラリア	252,295,518	1.85
		オランダ	225,160,693	1.65
		ケイマン諸島	106,663,211	0.78
		スイス	89,920,215	0.66
		スペイン	70,614,746	0.52
		ドイツ	59,162,404	0.43
		メキシコ	47,341,339	0.35
		スウェーデン	37,045,901	0.27
		ルクセンブルク	35,990,464	0.26
		バミューダ	31,362,512	0.23
		チリ	23,269,041	0.17
		ニュージーランド	21,676,048	0.16
		イタリア	21,106,259	0.15
		マン島	20,995,799	0.15
		キュラソー	15,759,036	0.12
		コロンビア	14,289,721	0.10
		パナマ	7,201,594	0.05
		小計	13,415,448,832	98.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			261,457,602	1.91
純資産総額			13,676,906,434	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。