有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】

			(2022年1月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	149,335,313	100.52
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△778,347	△0.52
純資産総額			148,556,966	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

			(2022年1月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		日本	577,842,525	2.87
		アメリカ	16,104,334,301	80.05
		イギリス	947,935,672	4.71
		カナダ	582,778,638	2.90
		オランダ	218,694,762	1.09
		ケイマン諸島	199,539,511	0.99
		アイルランド	150,219,258	0.75
		スペイン	135,744,178	0.68
		オーストラリア	135,491,912	0.67
		フランス	113,580,350	0.57
		ドイツ	74,232,102	0.37
		スイス	70,221,087	0.35
		バミューダ	60,104,278	0.30
		メキシコ	36,640,828	0.18
		ルクセンブルク	36,043,492	0.18
		シンガポール	26,413,060	0.13
		オーストリア	25,974,000	0.13
		マン島	22,476,453	0.11
		ガーンジー	18,664,474	0.09
		チリ	18,624,512	0.09
		小計	19,555,555,393	97.21
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			561,773,487	2.79
純資産総額			20,117,328,880	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。